Completarea corectă a formularului „Concilierea contului”
Button Back

Clama

  • Completarea corectă a formularului „Concilierea contului”

    În atenţia managerilor și Bibliotecarilor

       Vă rugăm să completaţi corect formularul „Concilierea contului”. Citiţi atent „Nota”. În tabelul: Transferuri pentru anul 2015, coloana 1, instituţia va completa în felul următor:

    Numărul ordinului de încasare sau a ordinului de plată

    Data

    Suma

    Data

    Suma

    nr. cecului bancar

    cînd a fost încasată suma  (de pe cec)

    Suma depusă

    Este indicată  data cînd suma a ajuns în cont

    Este indicată suma ajunsă

     

      Verificăm dacă au ajuns toate sumele depuse, corespund celor depuse, dacă lipseşte vreun transfer, anexaţi copiile cecurilor bancare cu sumele transferate.

      Indicaţi separat nr. la toate sumele depuse, dacă aveţi mai multe transferuri.

     Tel. 23776

    Postat 09 februarie 2016

Button Home Button Top of Page